صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار

يستثمر الصندوق:

• بشكل رئيسي في أدوات النقد قصيرة الأجل المقومة بالريال أو الدولار أو كلاهما؛

• بنسبة لا تتجاوز 20% من صافي قيمة الأصول في استثمارات طويلة الأجل مثل أدوات الصكوك والسندات والمنتجات المركبة (فيما عدا التوريق) المقومة بالريال أو الدولار أو كلاهما؛

• وحدات الصناديق الاستثمارية العامة المشابهة بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي قيمة الأصول في الصناديق الاستثمارية العامة والمرخصة من الهيئة ذات الأهداف والمخاطر المماثلة.

تعتمد استراتيجية الصندوق على توقعات معدلات الفائدة والتي تتباين من وقت لآخر حسب ظروف سوق النقد. ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل معدلات الفائدة المستقبلية عن طريق مؤشرات منحنى العائد، وتأثير توقعات السوق على تذبذب هذه المعدلات وكذلك المراقبة اليومية وتحليل توقعات احتياجات الصندوق اليومية من السيولة.

ويعتمد مدير الصندوق أيضا على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وفيتش وستاندرد اند بورز كممارسة عامة. إضافة، فإن الصندوق:

• لن يستثمر في المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة الاستثمار Baa3 حسب تصنيف موديز و BBB- حسب تصنيف ستاند رد اند بورز: مع ذلك

• يمكن للصندوق الاستثمار بنسبة قصوى 20% من أصوله في المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت وغير المصنفة بشرط أن يعتمد مدير الصندوق في تلك الحالة على معايير تقييم المخاطر الداخلية لتقييم المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت.

المعايير المعتمدة من مدير الصندوق في اختيار استثمارات الصندوق مبنية على معايير المخاطر والسيولة والعائد للصندوق الاستثماري المُستثمر فيه، حسب الحاجة.

لن تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع الأطراف النظيرة. ويجوز لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية يصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه.

لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.