banner-img

صندوق الأهـلـي لـمـؤشـــر أسـهـم أوروبـــا

صناديق المؤشرات

Essential Fund Resources

اسعار وحدة الصناديق

0.42 MB

التقارير الأولية للصناديق

1.52 MB

الشروط و الأحكام

0.76 MB

التقارير السنوية

4.26 MB

حقائق عن الصندوق

0.22 MB

الإفصاحات

0.22 MB

incomeSliderImg
Category

صندوق الأهـلـي لـمـؤشـــر أسـهـم أوروبـــا

صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا هو صندوق استثمار مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال تحقيق عائد إجمالي يعادل أداء مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة أوروبا من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي).

Principal Investment Strategies

  • الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة الكبيرة والمتوسطة.

  • يركز الصندوق استثماراته في أسهم الشركات المدرجة في أسواق دول أوروبا الكبرى.

  • يدار الصندوق حسب طريقة الإدارة غير النشطة، المرتبطة بالمؤشر والتي تهدف إلى تتبع مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة أوروبا من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي). وهو مؤشريعتمد على متوسط القيمة السوقية الحرة المعدلة لقياس أداء قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في الأسواق الأوروبية مع الالتزام بالمعايير الشرعية. يستهدف الصندوق إلى مماثلة أداء المؤشر من خلال استثمار جميع أصوله أو غالبيتها في الأسهم المشمولة في المؤشر، وذلك بالاستثمار في كل سهم بوزن يساوي تقريباً نفس وزنه في المؤشر أو باستخدام عينة تمثل ذلك على أن لا تزيد استثمارات الصندوق في أوراق مالية لمصدر واحد على نسبة 20٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن لا يمتلك الصندوق نسبة تزيد عن 20٪ من صافي قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من مصدر واحد. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يسعى مدير الصندوق إلى إدارة التغييرات التي تحدث في مكونات المؤشر. ويمكن الاحتفاظ بالأرصدة النقدية غير المستثمرة على شكل نقد أو في صناديق إسلامية تستثمر في سوق النقد والمرابحة و/أو استثمارها في عمليات مرابحة دون تحميل مالكي الوحدات رسوم إضافية، علما بأن الحد الأعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظير هو 10٪ بحد أقصى من صافي قيمة أصوله.

  • لن يقوم الصندوق بالاستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا.

 

لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.

Currency
الدولار الأمريكي
Risk Category
مرتفع المخاطر
Index
مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة أوروبا من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي).
Fund Objective
نمو رأس المال على المدى الطويل
Minimum Investment
2000 دولار أمريكي;
Minimum Subsequent Subscription
1000 دولار أمريكي
Minimum Subsequent Subscription through Regular Investment Scheme (RIS)or alternative distribution channel
26.67 دولار أمريكي ( 100ريال سعودي)
Minimum Redemption     
1000 دولار أمريكي
Valuation Days
من الإثنين إلى الجمعة على أن تكون أيام عمل في الولايات المتحدة الأمريكية
Dealing Day
من الإثنين إلى الخميس على أن تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
Subscription/ Redemption Days      
كل يوم تعامل
Subscription/Redemption Request cut off time
قبل أو عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم التعامل
Subscription Fee
بحد أقصى 2٪
Management Fee 
0.3٪
Redemption Proceeds
تتاح للمستثمر خلال أربعة أيام عمل (في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية) بعد يوم التعامل ذو العلاقة
Other expenses
يتم تحميل الصندوق مصروفات إضافية (كأتعاب مراجعة الحسابات النظامية، والرقابة الشرعية وحفظ الأسهم ومعالجة البيانات، وأية مصروفات أخرى مسموح بها نظاميا) ومن غير المتوقع أن تزيد هذه المصاريف مجتمعة عن 0.50٪ من إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق
Offer Date
مارس 1999م
Initial Unit Price
دولار أمريكي واحد

Principal Risks of Investing in the Fund

يعتبر الصندوق مرتفع المخاطر ولا تستطيع شركة الأهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة الاستثمارات في الصندوق. قيمة الاستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط، وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة الأهلي المالية بشأن تحقيق أهداف الاستثمار التي وضعها الصندوق. ولا يشكل الأداء السابق للصندوق مؤشراً على أي نمو في المستقبل لمعدلات العائد.

لمعرفة المزيد عن مخاطر الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.

صندوق الأهـلـي لـمـؤشـــر أسـهـم أوروبـــا